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购物广场仓库管理作业标准规程

作者：黄光磊

一、目的 　　规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。 　　二、适用范围 　　适用于物业管理部所属仓库的管理工作。 　　三、职责 　　1、公司采购员负责物品的采购工作。 　　2、库管员负责物品验收、入库、领用手续的办理和库存物品的保管。 　　3、综合部核算员负责领用物品的费用分摊核算。 　　4、司财务部负责仓库管理工作的监督。 　　四、程序要点 　　1、库存物品的限额标准 　　（1）日常消耗物料的库存限额： 　　a、一般按计划采购，库里可保留少量库存； 　　b、 特殊情况另行处理。 　　（2）常备的零件物品的库存限额： 　　a、一般按计划采购，最多保留持每月平均消耗量的1倍； 　　b、特殊情况另行处理。 　　2、物品采购的申请 　　（1）公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。 　　（2）当仓库常用物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 　　（3）仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购计划。 　　（4）公司财务部主管会计依据下列内容审核： 　　a、仓库实际库存量； 　　b、当月实际消耗量； 　　c、费用预算计划。 　　（5）财务部经理审核： 　　a、采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划； 　　b、采购计划合理的，财务部经理应在财务审核栏内签署姓名日期。 　　3、物品的入库程序 　　（1）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报物资部经理批准后另行处理； 　　（2）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货； 　　（3）库管员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收； 　　（4）经验收合格的物品，库管员应开具《入库单》（入库单为一式三联），并将物品分类存放； 　　（5）库管员应根据《入库单》和发所购物品的发票，及时登记物品明细账； 　　（6）库管员应在办理入库手续后将《入库单》的二、三联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。 　　4、仓库物品的存放管理 　　（1）物品存放仓库的自然条件： 　　a、有通风设备； 　　b、光线充足； 　　c、面积宽敞。 　　（2）仓库物品的存放分类： 　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品； 　　b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； 　　c、常用工具、材料和配件等； 　　d、易碎、易损物品； 　　e、食品类。 　　（3）物品存放仓库的区域划分： 　　a、合格物品存放区； 　　b、不合格物品存放区； 　　c、待检物品存放区。 　　（4）仓库区域划分的方法： 　　a、在货架上标识开并隔离； 　　b、划线挂标牌。 　　（5）仓库物品的存放要求： 　　a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： 　　----周围无明火、远离热源； 　　----摆放在地下； 　　----配备灭火器； 　　----保持包装完好； 　　----库房结构坚固，门窗封闭牢固； 　　----库房门内开。 　　B、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： 　　----用经过防水处理的货架放置； 　　----放在干燥的地上或货架上； 　　----配备防潮通风设施。 　　C、常用工具、材料和配件等： 　　----不规则物品、用盒或袋装好后摆放； 　　----规则的物品整齐的摆放在货架或地上； 　　----体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。 　　D、易碎易损的物品： 　　----体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上； 　　----体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品； 　　----放置位置有胶垫。 　　5、仓库物品的领用管理 　　（1）物品领用程序： 　　a、物品领用人应凭其所在部门经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续； 　　b、库管员根据《领料单》上所列品种，逐一核对经财务部预算审核的需求计划后发放； 　　c、库管员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记； 　　d、库管员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交综合部核算员处核对，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。 　　（2）借用物品的领用程序： 　　a、凡因工作急需，要借用工具的人员，暂时不能办理物品领用手续的，可由经办人到仓库办理物品借用手续； 　　b、办理借用手续时，要由经办人出据借条并由经办人签字; 　　c、借用物品的经办人应在工作处理完毕后三日内办完正式领用手续。 　　D、库管员对借用的物品应根据规定的期限督促借用人按时办理领用手续。 　　6、仓库物品报废的管理 　　（3）报废的标准： 　　a、物品到有效期； 　　b、客观原因造成物品工具已无使用价值的； 　　c、按其他有关规定需报废。 　　（4）物品报废的程序： 　　a、报废物品经办人凭其所在部门经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续； 　　b、仓库库存的物品报废，由库管员负责填写《物品报废单》； 　　c、库管员准备好报废物品的有关原始资料，经物业管理部同意后，报公司财务部和审计部审核。 　　----入库时间； 　　----物品性能介绍； 　　----使用说明； 　　----其他有关资料。 　　（５）公司财务部主管会计和审计部主管人员，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》； 　　（６）报废物品经财务部和审计部验证后，应由财部和审计部出具具体意见报公司领导批准。 　　（７）公司财务部依据公司领导的批示进行账务处理。 　　7、仓库物品的清点 　　（1）每月25日前，库管员应对仓库内物品进行逐一清点。 　　（2）根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。 　　（3）库管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对； 　　a、经核对无误的，库管员应根据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划。 　　b、如经核对有误： 　　----实际多于账面余额的，应报财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理； 　　----如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。 　　（4）库管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。 　　（5）公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。 　　8、仓库物品管理资料的保管 　　（1）公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。 　　（2）仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。 　　9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考证的依据之一。 　　五、记录 　　1、《入库单》 　　2、《领料单》 　　3、《物品盘点表》 　　4、《仓库物品进、耗、存报表》  　　六、相关支持性文件 　　1、《采购管理标准作业规程》 　　2、《物品验收标准作业规程》

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